Valor bruto al cierre
USD · antes de comisiones de la gestoraValor neto de pasivos
01 / EL VALOR
Los movimientos del mes.
- Valor de apertura
- Flujos netos
- Ganancia antes de gestión, neta de flujos
- Valor bruto al cierre
- Efectivo de la valuación
02 / LA REFERENCIA
Rendimiento mensual.
- Cuenta, antes de gestión
- Referencia comparable
- Exceso frente a referencia
Rendimiento 12 meses
Cuenta Referencia
03 / LA CARTERA
Posiciones del periodo.
Desliza la tabla para consultar todas las columnas en pantallas pequeñas.
| Instrumento | Peso | Valor USD | Contribución |
|---|
04 / LA ATRIBUCIÓN
El origen del resultado.
- Selección
- Sector
- Factores
- Exceso mensual frente a referencia
05 / LA COMISIÓN
Comisiones de la política demo.
- Gestión del mes
- Comisión de desempeño
- Total gestión + desempeño
- Tasa anual aplicada en la demo
- Tasa de desempeño aplicada
La propuesta del pitch de 1% fijo anual más 15% del menor exceso positivo sobre marca de agua y benchmark no modifica los importes históricos de este estado.
06 / LA RECONCILIACIÓN
Pasivos y marca de agua.
- Pasivo acumulado de comisiones liquidadas
- Marca de agua neta registrada
- Valor neto de pasivos